Mubarak2005

49

подписчиков

179

подписок

Торговля без плеч , фьючерсов, опционов и облигаций! Квал. Инвестор! https://t.me/portfelbaraka

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Mubarak2005
Mubarak2005

9 октября в 20:25

⚠️ США разрешили поставки российского дизеля и приостановили санкционные ограничения до 7 апреля 2027 года Министерство финансов США разрешило поставки дизельного топлива из России. Согласно сообщению, действие соответствующих санкционных ограничений приостановлено до 7 апреля 2027 года. $LKOH $ROSN $SIBN $RUH7 $BANE $TATN
3
4
Mubarak2005
Mubarak2005

9 октября в 7:50

$LKOH #дивиденд СД ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2026Г 535 РУБ/АКЦ ВОСА - 20 ноября отсечка - 9 декабря
1
2
Mubarak2005
Mubarak2005

9 октября в 1:04

Нефтяники РФ: прибыль на пике, но это не повод закладывать 92 $ навсегда Налоговая цена Urals в сентябре — 92,08 $ за баррель. В августе было 67,11 $, а в январе-феврале рынок стоял на 40-45 $. Бюджет при этом считает от 59 $. Ближний Восток дал сектору премию, и вопрос в том, на сколько её хватит. Парадокс в том, что казна эффекта пока не почувствовала. Нефтегазовые доходы в сентябре упали на 22% г/г, до 452 млрд ₽. Демпфер забрал 305 млрд ₽ и съел весь выигрыш от цены. Теперь по компаниям (1П 2026): 🟢 $LKOH . Чистая прибыль акционеров 431 млрд ₽, чистая денежная позиция около 343 млрд ₽, на дивиденд за полугодие оценки от 600 до 840 ₽. Лидер по балансу и денежному потоку. Минус: санкции и списание зарубежных активов в 2025-м. 🟢 $TATN . Прибыль по РСБУ выросла в 2,3 раза, долга почти нет. Дивиденд 32,88 ₽ (около 5,4%), реестр закрывается 13 октября. Выплата скромнее, зато баланс надёжный. 🟡 $ROSN . Прибыль акционеров 200 млрд ₽ (−18%) из-за курсовых разниц и обесценения. Чистый долг/EBITDA 1,8x. Дивиденд около 7-8% годовых, но качество прибыли «шумное». Главные риски сектора: — НПЗ под ударами: из строя выведено не менее 26 заводов, а запрет на экспорт бензина продлён до конца года — решение по демпферу после 31 декабря 2026 года — деэскалация на Ближнем Востоке: цена вернётся к бюджетной базе Мультипликаторы выглядят дёшево (P/E около 4-5), но ловушка в том, что прибыль считается на пике цикла. Стоимостному инвестору честнее оценивать компании по средней цене цикла, а не по 92 $. Тогда запас прочности даёт чистая денежная позиция: она есть у Лукойла и Татнефти. $RNFT $BANE $SIBN Скопировано!
4
5
Mubarak2005
Mubarak2005

8 октября в 7:14

$LKOH дивиденды отменяются, скважины закрываются, НПЗ останавливаются, акции сливаются! Вот это, я понимаю, логика перед объявлением дивидендов!
1
Mubarak2005
Mubarak2005

7 октября в 14:52

$FLOT Совкомфлот (Советский коммунистический флот) : возвращение к дивидендам на фоне фрахтового бума ⚓️ Крупнейшая судоходная компания России отчиталась за первое полугодие 2026 года. Выручка подскочила на 66% до 1,026 млрд долларов, EBITDA выросла вдвое до 547 млн, а скорректированная чистая прибыль взлетела в 14 раз до 266 млн долларов. 📈 Такой рывок обеспечили высокие ставки фрахта, повышенный спрос на танкерные перевозки и стабильные доходы от расширяющегося портфеля долгосрочных соглашений. Опережающий рост выручки над расходами дал мощный операционный рычаг. Ключевой показатель эффективности — выручка на основе тайм-чартерного эквивалента — вырос на 61% до 809 млн долларов, обеспечив высокую маржинальность. Прибыль от эксплуатации судов прибавила 90% до 345 млн, рентабельность EBITDA поднялась с 53% до 68%. Эксплуатационные расходы выросли на 15% до 225 млн, административные — на 35% до 65 млн долларов. ⚠️ Обратная сторона роста — увеличение долга. Чистый долг подскочил на 89% до 678 млн долларов (примерно 57,9 млрд рублей). Причина — масштабные инвестиции в расширение флота: капитальные затраты выросли с 35 до 612 млн долларов, а общий долг прибавил 6% до 2 млрд долларов. 💼 Дивиденды вернулись вопреки ожиданиям. Несмотря на чистый убыток по итогам 2025 года в размере 648 млн долларов, совет директоров рекомендовал выплаты из накопленной нераспределённой прибыли прошлых лет. Дивиденд за 2025 год составил 4,87 рубля на акцию (6,9% доходности на момент отсечки). С учётом сохраняющейся благоприятной конъюнктуры выплаты по итогам 2026 года выглядят вполне реальными: за первое полугодие компания заработала около 4,24 рубля на акцию (5,3% доходности). Если второе полугодие окажется не хуже, итоговая выплата может составить не менее 8,48 рубля (10,6% доходности). 💡 Итог: с момента последнего обзора в декабре 2025 года акции компании остались примерно на том же уровне — около 80 рублей. Но инвестиционный кейс за это время существенно улучшился. Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало дефицит доступного танкерного флота и рост ставок фрахта примерно вдвое. Время нахождения судов в пути увеличилось, что вывело из мирового оборота значительную часть эффективной вместимости. Стоимость свободных судов резко выросла, что сыграло на руку Совкомфлоту. Компания параллельно вводила в эксплуатацию новый флот и возвращала в работу ранее простаивавшие из-за санкций суда, адаптированные под новые логистические цепочки. В результате — возврат к дивидендам, сильные результаты за полугодие и хорошие шансы на сильное второе полугодие. Однако риски сохраняются: компания сильно зависит от волатильности ставок фрахта, наращивает инвестиции и несёт существенные геополитические риски — потенциальные задержания, аресты или иные ограничения в отношении судов под давлением западных регуляторов. При прочих равных справедливая цена оценивается в 100 рублей за акцию, что предполагает около 25% апсайда от текущих уровней. Скопировано! Хороший повод, чтобы падать) Не ИИР!
1
2
Mubarak2005
Mubarak2005

4 октября в 1:55

$MDMG - совет директоров рекомендовал дивиденды за первое полугодие Совет директоров рекомендовал выплатить 38 рублей на акцию. По текущей цене это даёт дивидендную доходность около 3,01%. Отсечка назначена на 19 октября. Для компании это первая выплата по итогам полугодия, и сам факт рекомендации говорит о том, что совет видит достаточный запас свободного денежного потока для возврата капитала акционерам.
1
Mubarak2005
Mubarak2005

27 сентября в 4:56

Дивидендные новости: ✅ Утверждены дивиденды Татнефть $TATN за 1 пол. 2026 г Дивиденд: 32.88 руб. Доходность по обык-м акциям:5.17% Последний день покупки: 12.10.2026 Дата закрытия реестра: 13.10.2026 ✅ Утверждены дивиденды ИНАРКТИКА $AQUA за 1 пол. 2026 г. Дивиденд: 10 руб. Дивидендная доходность: 3.16% Последний день покупки: 01.10.2026 Дата закрытия реестра: 04.10.2026
1
Mubarak2005
Mubarak2005

19 сентября в 18:29

$FLOT Советский коммунистический флот ( Совкомфлот) — фрахт кормит, но риск никуда не ушёл Совкомфлот выдал второй квартал подряд сильный отчёт, и теперь уже сложно списывать это на разовый всплеск. Ближний Восток полыхает, ставки на фрах растут, танкеров не хватает, а компания спокойно зарабатывает даже под санкциями. 📌 Что в цифрах Выручка за 1 полугодие подскочила на 66% г/г в долларах. Операционные расходы прибавили 18,8%, что немало, но на фоне такого рывка выручки это меркнет. EBITDA выросла более чем вдвое. Скорректированная чистая прибыль составила 20,1 млрд рублей. Сравнивать с прошлым годом смысла нет, там было дно. Куда интереснее динамика внутри года: 13,5 млрд во втором квартале против 6,6 млрд в первом. Иранский конфликт в первом квартале зацепил лишь частично, зато второй впитал рост ставок полноценно. Слабые точки тоже есть. Чистый долг вырос с 359 до 678 млн долларов, но ND/EBITDA на уровне 0,84x пока под контролем. Долг растёт по двум причинам: огромный капекс на танкеры под Восток Ойл и газовозы под Арктик СПГ-2, а также выплата 4,87 рублей дивидендов по итогам 25 года, которая фактически была авансом из 26 года. При таком уровне риска облигации в профиле выглядят надёжнее этого актива и их стоит взять уже сейчас. Санкции, атаки на суда и обвал фрахта могут реализоваться в любой момент, а предсказуемый доход в профиле от этого не зависит. Если за третий и четвёртый кварталы компания заработает столько же, сколько за второй, годовой дивиденд выйдет около 9,9 рублей на акцию, это примерно 12,3% доходности Но всё упирается в то, что закладывать в будущее.
1
Mubarak2005
Mubarak2005

30 августа

$MRKU — мощный рост прибыли и дивидендов Россети Урал отчитались за первое полугодие, и цифры выглядят крайне позитивно. Выручка прибавила 17,1%, достигнув 69,6 млрд рублей. Операционная прибыль подскочила на 88,8% до 15,5 млрд, а маржа расширилась на 8,4 п.п. до 22,2%. Компания эффективно контролирует издержки на фоне растущих тарифов. 📊 Чистая прибыль выросла в 2,2 раза до 11,5 млрд рублей. Ключевой фактор — сокращение чистых финансовых расходов с 1,1 до 0,3 млрд. Во втором квартале динамика ускорилась: прибыль составила 5,4 млрд, что на 149,5% выше прошлогоднего уровня. Это говорит о продолжающемся улучшении операционной эффективности. 📈 Отдельного внимания заслуживают дивиденды. За 2025 год на выплаты направлено 5,3 млрд рублей — на 63,5% больше, чем за 2024 год. Рост дивидендов опережает рост прибыли, что говорит о повышении доли распределяемой прибыли. Для акционеров это позитивный сигнал. 💰 Сетевой бизнес остаётся предсказуемым и защищённым от волатильности цен на сырьё. Тарифная индексация обеспечивает стабильный рост выручки, а снижение долговой нагрузки даёт дополнительный ресурс для выплат.
1
Mubarak2005
Mubarak2005

28 августа

$SIBN Дивидендные новости: Рекомендованы дивиденды Газпромнефть за 1 пол. 2026 г Дивиденд: 42.51 руб. 🔥 Дивидендная доходность: 8.47% 🔔 Газпром нефть: МСФО 1П 2026: 📈 Выручка компании – 1 880 млрд руб. (Годом ранее 884 млрд) Скорректированная EBITDA¹ – 727,5 млрд руб.; 📈 Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Газпром нефти» – 286,1 млрд руб (годом ранее 57.8 млрд)
2
3
Mubarak2005
Mubarak2005

26 августа

Дивидендные новости: ✅ Рекомендованы дивиденды НОВАТЭК $NVTKTKа 1 пол. 2025 г. Цена: 947.2 руб. Дивиденд: 35.5 руб. Дивидендная доходность: 3.75% Последний день покупки: 9.10.2026 Дата закрытия реестра: 12.10.2026 Собрание акционеров назначено на 30.09.2026 ✅ Рекомендованы дивиденды Норильский никель $GMKNKNа 1 пол. 2026 г. Цена: 120.1 руб. Дивиденд: 1.85 руб. Дивидендная доходность: 1.54% Последний день покупки: 9.10.2026 Дата закрытия реестра: 12.10.2026 Собрание акционеров назначено на 30.09.2026
3
4
Mubarak2005
Mubarak2005

25 августа

$OZPH удивительные участники на рынке ММВБ. компанию, которая показывает рост прибыли около 90% они дружненько сливают. Спрашивается зачем? В надежде на что? Или чего боитесь?какую ещё прибыль должна показать компания, чтобы её покупали, а не сливали? Не ИИР!
5
6
Mubarak2005
Mubarak2005

25 августа

$OZPH «Озон Фармацевтика» объявляет финансовые и операционные результаты за I полугодие 2026 года 📈 Выручка выросла на 12% г/г до 14,8 млрд руб. При этом продажи конечным потребителям (Sell-out) продолжают расти быстрее рынка. Во II квартале динамика продаж улучшилась на фоне постепенного восстановления конечного потребления и закупочной активности дистрибьюторов и аптечных сетей.   📊 Валовая прибыль увеличилась на 29% до 7,4 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли выросла на 6,7 п.п. до 50,0%. Улучшению маржинальности способствовали эффект масштаба, развитие прямых закупок сырья и упаковки, улучшение закупочных условий, повышение эффективности производства и более крепкий курс рубля.   📑 Скорректированная EBITDA выросла на 33% до 5,8 млрд руб. Рентабельность увеличилась на 6,3 п.п. и достигла 39,2% за счет ускорения продаж, эффекта масштаба и повышения операционной эффективности.   💰 Чистая прибыль выросла на 90% до 3,2 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 9,0 п.п. до 21,9%. Помимо роста операционной прибыли, существенный вклад внесло снижение финансовых расходов на фоне сокращения долга и снижения процентных ставок.   💸 Свободный денежный поток составил 4,5 млрд руб. Чистый оборотный капитал снизился на 17% с начала года до 17,9 млрд руб., а его отношение к выручке улучшилось до 54%. Соотношение Чистый долг / 12М EBITDA снизилось до 0,4х, а скорр. чистый долг / 12М EBITDA (с учетом безрегрессного факторинга) составил 0,8х.   Ключевые операционные показатели: ·        151,1 млн упаковок реализовано за полугодие (-1% г/г). ·        98,1 руб. — средняя стоимость реализованной упаковки (+13% г/г), отражающая изменение ассортиментного микса, укрупнение упаковок и индексацию цен. ·        587 регистрационных удостоверений и 885 SKU реализовано. С начала года портфель увеличился на 16 РУ, включая два противоопухолевых препарата. ·        +19% г/г — рост выручки в государственных закупках до 6,4 млрд руб. Число отыгранных тендеров выросло на 35% до 22,4 тыс. ·        +30% г/г — рост выручки в онлайн-канале при увеличении продаж в упаковках на 17%. ·        +60% г/г — рост отгрузок противоопухолевых препаратов. Действующий онкологический портфель включает 34 препарата.   🔬 Компания продолжает инвестиции в новые направления. Во II полугодии ожидается лицензирование производства «Озон Медика», после чего начнется поэтапный перевод регистрационных удостоверений и запуск коммерческого производства. В биотехнологическом портфеле «Мабскейл» уже девять препаратов проходят клинические исследования или находятся на рассмотрении в Минздраве РФ; переход первых препаратов в коммерческую фазу запланирован на 2027 год.   «Озон Фармацевтика» подтверждает прогноз на 2026 год: ·        рост выручки на 15–25%. ·        капитальные вложения — 5,5–6,5 млрд руб. ·        целевое соотношение Чистый долг / EBITDA — менее 1,0х.   Подробности — в пресс-релизе компании
2
3